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产品中长期收益亮眼

基金行情:产品中长期收益亮眼 东方红权益团队“中生代”群体强势崛起 240010,操作要点是什么?

产品中长期收益亮眼

  11月16日首度开放的东方红睿玺三年定开混合基金获得投资者火热申购,引发了市场对于东方红权益团队“中生代”基金经理的高度关注,以东方红睿玺基金经理王延飞为代表的一批东方红自我培养出的优秀基金经理,以过往几年高质量的业绩回报展示出自己的实力。

  东方红资产管理“中生代”基金经理群体的崛起,源于其过往二十余年建立起来的人才培养和发展机制、统一的团队价值观,源源不断地发挥着内生成长力量,得以培养出一批批优秀的基金经理。

  东方红资产管理是价值投资的坚定践行者,团队从1998年组建至今,经历了市场多轮牛熊市考验,建立了完善的长期价值投资体系,形成了一套可传承的价值投资理念和方法论。目前,东方红权益团队拥有完善的人才结构、可复制的人才培育体系,权益投资部门有21名投资经理和基金经理,平均证券从业年限达12年,其中证券从业年限超过10年的有16人。这21名投资经理和基金经理中,有13人管理产品的经验超过5年。权益研究部不断完善和更新研究领域,拥有25位研究员,全面覆盖宏观策略和各个行业领域。

  可持续的人才培养体系

  东方红资产管理的人才培养贯彻了长期价值投资理念,坚持内部培养为主、外部引进为辅的模式,善于发现人才、培养人才、让人才得到发展,给予人才充分的成长时间。团队内部强调协同合作,高效沟通,充分发挥“传帮带”的优良传统,由资深投研人员带年轻的投研人员,实现人才梯队的有序发展和完善。

  目前,东方红权益团队有21名投资经理和基金经理,平均证券从业年限达12年,其中证券从业年限超过10年的有16人。这21名投资经理和基金经理中,有13人管理产品的经验超过5年。权益研究部不断完善和更新研究领域,拥有25位研究员,全面覆盖宏观策略和各个行业领域。

  除了在业内享有盛誉的公司副总经理、权益团队负责人张锋,私募权益投资部总经理谭鹏万,近年来东方红权益团队中一批优秀的投资经理和基金经理脱颖而出,像周云、李响、刚登峰、王延飞、韩冬、李竞、钱思佳、孙伟、秦绪文、高义、郭乃幸等“中生代”的投资经理几乎都是东方红自我培养和成长起来的。

  这批“中生代”基金经理凭借所管理产品的中长期投资业绩,已经多次获得基金业、资产管理行业的权威大奖,获得了投资者的高度认可。

  王延飞管理的东方红产业升级混合基金凭借过去五年的业绩表现,今年荣获《中国证券报》第17届金牛奖“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和《证券时报》第15届明星基金奖“五年持续回报平衡混合型明星基金”。

  刚登峰、秦绪文管理的东方红沪港深混合基金今年荣获《中国证券报》第17届金牛奖“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”;刚登峰管理的东方红优势精选混合基金2020年荣获《证券时报》第13届中国基金业明星奖“2020年度平衡混合型明星基金”。

  韩冬管理的东方红睿元三年定开混合基金今年荣获《证券时报》第15届明星基金奖“三年持续回报绝对收益策略明星基金”,东方红中国优势混合基金在2020年荣获《中国证券报》第16届中国基金业金牛奖“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖”。

  孙伟管理的东方红睿满沪港深混合基金于2020年荣获《证券时报》第13届明星基金奖“2020年度平衡混合型明星基金”。

  钱思佳管理的东方红启元荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“2020年度最佳创新基金产品”。

  不仅如此,这些“中生代”投资经理和基金经理还曾多次摘得多项个人大奖。在《中国基金报》主办的英华奖评选中,王延飞2020年荣获“三年期权益类投资最佳基金经理”,钱思佳和李竞2020年荣获“三年期权益类资管最佳主办”。王延飞和刚登峰还分别于2020年获得济安金信第二届五星基金“群星汇”评选的“明星基金经理奖”。

  虽然东方红不同基金经理的投资策略和研究背景并不相同,但他们在理念上是一致的:价值投资、着眼长期,赚取企业成长的钱,相信优质上市公司的成长能够超越社会平均增长,为股东带来更丰厚的回报。

  对此,东方红资产管理相关人士表示,不仅是“中生代”军团的强势崛起,一批“新生代”基金经理也逐渐崭露头角,不断在投资管理实践中提升自己的核心管理能力。东方红权益团队将继续坚持价值投资的框架体系,源源不断地吸收新生力量,将内部培养与外部引进进行有效结合,建设更加完备的投研人才团队。

  完备的价值投资逻辑

  从投资管理的角度,人们常说,一个好的基金经理风格不能漂移,事实上一个优秀的资产管理公司,整体的投资体系也需要一以贯之,且能够持续优化。

  东方红资产管理的权益投研团队从1998年组建开始,就展现出独立思考、与众不同的基因,采用以基本面研究为主的投资思路,而后逐渐形成东方红的价值投资理念。即使是在并购重组炒作最为疯狂的时期、在通道业务盛行的年代,东方红都一直是在苦练内功,提升主动管理能力,扎实地做好上市公司价值研究,积累真正的投资研究能力。

  东方红资产管理的长期业绩出色,2020年公司荣获《中国证券报》第17届金牛奖“权益投资金牛基金公司”,《上海证券报》第17届金基金奖“金基金·股票投资回报基金管理公司奖”,以及《证券时报》第15届明星基金奖“十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”和“主动权益投资明星基金公司”。

  东方红资产管理2013-2020年连续五年被《中国证券报》评为“金牛券商资产管理人”,2020年荣获中国基金报英华奖公募基金20年特别评选“最佳主动权益基金管理人”。

  对于企业内在价值增长的追求,是东方红权益团队的主要思路。通常而言,引起股票价格变化的原因有两种,一种是企业基本面带来的,是有基本面支撑的股价;另一种是市场波动带来的。依靠判断市场短期波动来获利其实是博弈,这种博弈的背后是零和游戏,很难实现资本市场、上市公司和投资者的共赢。东方红权益团队追求的是,由企业内在价值支撑的收益增长。

  东方红资产管理一直认为,价值投资是一种符合经济规律和社会道德的投资方法,也是一种优化资本市场资源配置的方法。资产管理机构履行价值挖掘的职责,秉承长期价值投资理念,将资金投资于中国各行各业最优秀的企业,能够帮助投资者、实体企业乃至全社会在资本流动和经济发展中获益,实现多方共赢的良性生态圈,真正赋能投资者和实体企业。

  在价值投资的实践中,东方红权益团队强调长期,规避频繁择时和市场短期博弈,旗下产品普遍呈现出换手率低的显著特征,多维度精选优质个股,重仓优质个股且长期持有。尤其是在优质企业遭遇市场短期波动带来的压力时,团队通过深度研究、透过现象看本质,给予上市公司管理层信心和支持,陪伴优秀企业度过低谷期,一方面为客户创造更多超额收益,另一方面更能印证专业投资研究的能力,形成良性共赢。

  东方红的价值投资框架也在不断完善,将“自上而下”的行业选择与“自下而上”的公司研究进行结合,深入研究上市公司价值,建立了若干投资原则:首先,关注行业赛道,发掘前景广阔、有较大成长空间、竞争格局较好的幸运的行业;第二,选择优秀的上市公司股票,关注上市公司的核心竞争力,通过长期陪伴,分享优质公司长期盈利增长的收益;第三,在对估值进行科学的研究和分析基础之上,选择价格合适的标的,安全边际不仅是控制风险的手段,更是投资回报的主要来源;第四,长期持有优质股票,努力规避人性弱点,避免频繁交易。

  复利是世界第八大奇迹,但是实现起来最大挑战是知识结构需要不断更新。东方红资产管理副总经理、权益团队负责人张锋对此有深刻的认识,他强调开放的心态,投资人员要保持好奇心和求知欲,既要不断更新知识结构,又要坚守价值投资的基本原则。在东方红的价值投资体系中:“幸运的行业+优秀的企业+合适的价格”,最为重要的是前两个条件“幸运的行业+优秀的企业”,哪怕短期的价格不是太合适也不要紧,因为时间最终会站在投资者这一边。

  着眼长期绝对收益

  东方红资产管理长期把社会价值和持有人利益放在第一位,无论是产品设计、产品发行还是投资管理,都是充分地考虑持有人利益,并不是去关注短期的经济效益。

  用正确的价值观进行投资管理,拉长时间看,是获得巨大回报的根源。

  东方红权益团队的基金经理,对于价值投资有较为“纯粹”的认识。他们的投资方法大道至简,不去解难题,也不做高难度的投资动作。其实,这背后正是东方红资产管理的价值投资之精髓:不关注市场短期博弈的收益,不会受到短期利益的诱惑,坚持走价值投资之路。

  东方红权益团队用最朴素的方法进行投资,事实上却是一种明智理性的方法。因为长期来看,价值投资是有效的,能够大概率获得成功。对于投资来说,短期的结果往往由运气和能力两部分组成。越是短期,运气占比越高。拉长时间看,能力的占比就会提高。在一个超长的时间周期中,运气几乎可以忽略不计,能力成为最主要的因素。

  从投资目标出发,东方红权益团队的基金经理也从来没有在意短期市场排名,而是以长期15%-20%的年化收益率作为投资目标。从中国资本市场长期历史来看,年化20%收益率已经是顶尖的基金经理。当投资目标变得简单后,东方红的基金经理就不会受市场因素扰动,影响投资决策的只有对企业基本面的判断。

  市场的短期表现是不确定的,基金经理每天要面对导致股价波动的各种不确定性因素。如何在不确定的市场波动中找到确定的部分呢?

  东方红权益投研团队的基金经理们,在评估一家上市公司的价值时,对于管理层的考察特别重视,因为企业是人的组织,不是资产的堆砌。他们会把管理层放在一个很重要的位置,包括企业家、管理层的品德、愿景、能力、胸怀等。他们会对一家企业进行长期的跟踪,对于管理层的方方面面有充分了解,深入理解企业的文化和价值观。优秀的管理层,能够帮助企业规避许多风险,往往意味着长期盈利的确定性,找到一批优秀的企业家,才能长期守住优质股票。对于优秀的企业家,他们也愿意在企业低谷的时候,给予更多支持。

  东方红资产管理表示,在中国经济转型和开放发展中,资本市场势必要承担起资源配置的重要功能,优秀的资产管理人将充分发挥专业价值,架起投资者与优秀实体企业之间的桥梁,用长期资金为中国经济转型升级提供更大的空间。

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